Źródła rejestrowania spłat dokumentów
Firmino pozwala na rejestrowanie spłat dokumentów z kilku różnych miejsc, a mając włączoną obsługę Kasy i Banku automatycznie generowane są też dokumenty KP, KW, BP, BW:
Podczas wystawiania nowego dokumentu
Wprowadzając do systemu nowy dokument, który jest w całości bądź częściowo zapłacony, Firmino odnotowuje spłatę. W momencie kiedy włączona jest obsługa Kasy lub Banku, automatycznie zostaje wygenerowany odpowiedni dokument.
Akcja rozlicz dokument z poziomu listy dokumentów
Będąc na liście dokumentów, możemy skorzystać z opcji Akcje → Rozlicz dokument. Funkcja umożliwia przyjęcie spłaty dla danej faktury (jeżeli jest włączona obsługa Kasy lub Banku, automatycznie zostaje wygenerowany odpowiedni dokument potwierdzający spłatę).
Sekcja historia rozliczeń z pozycji dokumentu
Otwierając w systemie dokument, możemy przejść do sekcji Historia rozliczeń, gdzie również mamy możliwość wprowadzenia spłaty (opcja Dodaj rozliczenie). Jeżeli jest włączona obsługa Kasy lub Banku, automatycznie zostaje wygenerowany odpowiedni dokument.
Przyjęcie dokumentu Kasowego
Z poziomu modułu Kasa (Rozrachunki → Kasa), możemy wprowadzić nową wpłatę/wypłatę i powiązać ją z wybranymi nierozliczonymi dokumentami.
Przyjęcie dokumentu bankowego
Z poziomu modułu Bank (Rozrachunki → Bank), możemy wprowadzić nową wpłatę/wypłatę i powiązać ją z wybranymi nierozliczonymi dokumentami.
- GTU – Grupy towarów i usług
- Kody rodzajów transakcji
- Logo firmy na fakturze
- Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)
- Faktury w języku obcym
- Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
- Nabywca i odbiorca na fakturze
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Własna seria numeracji faktur
- Kod SWIFT na fakturze
- „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury
- Duplikat faktury
- Proformy
- Korekty
- Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze
- Bonifikata, Rabat, Upust, Opust – zmiana nagłówka kolumny
- Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
- Podpis i pieczęć na fakturze
- Cena jednostkowa brutto zamiast netto
- Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze
- Domyślne ustawienia dokumentu
- Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
- Uwagi na wydruku faktury
- Uruchomienie modułu „Księgowość Online”
- Wprowadzanie kosztów
- Rozliczanie miesiąca
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
- Rejestr VAT
- Składki ZUS
- Podatek dochodowy
- Środki Trwałe
- Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych
- Zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
- Dokumenty nierozliczone
- Dokumenty rozliczone
- Rozliczenia
- Kasa
- Bank
- Źródła rejestrowania spłat dokumentów
- Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)
- Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)
- Prowadzenie kilku kas
- Prowadzenie kilku banków
- Raport kasowy
- Import transakcji bankowych
- Masowe rozliczanie dokumentów