Import transakcji bankowych

Import transakcji bankowych w Streamsoft Firmino służy do wczytania wyciągu bankowego z pliku MT940 i powiązania wpłat z dokumentami wprowadzonymi w systemie. Funkcja jest dostępna w obszarze Rozrachunki → Bank. Przed importem należy wygenerować odpowiedni plik w systemie bankowości elektronicznej.

Import transakcji bankowych

Streamsoft Firmino obsługuje import plików MT940 dla następujących banków:

  • PKO (MT940)
  • ING (MT940)
  • Millennium (MT940)
  • Pekao (MT940)
  • BGŻ (MT940)
  • BPH (MT940)
  • Citi (MT940)
  • Raiffeisen (MT940)
  • Alior (MT940)
  • mBank (MT940)
  • mBank CompanyNet (MT940)
  • Santander (MT940)
  • Nest Bank (MT940)

Jak zaimportować transakcje bankowe?

1. Przejdź do Rozrachunki → Bank.

2. Wybierz opcję Importuj transakcje bankowe. Ta opcja uruchamia import wyciągu bankowego z pliku przygotowanego wcześniej w bankowości elektronicznej.

Importowanie transakcji bankowych

3. Wskaż format bankowy zgodny z plikiem, który chcesz zaimportować.

4. Wybierz wcześniej wygenerowany plik z wyciągiem bankowym.

Lista Formatów Bankowych

5. System zaimportuje wpłaty, które można powiązać i rozliczyć z dokumentami wprowadzonymi w systemie. Przy wpłacie, którą chcesz powiązać z dokumentami w systemie, kliknij Zatwierdź. 

Import wyciągu bankowego

6. Po zatwierdzeniu system rozliczy wybrane dokumenty i wygeneruje odpowiednie potwierdzenie spłaty, np. BP lub BW.

Ważne!

Import wymaga pliku wygenerowanego w systemie bankowym w obsługiwanym formacie MT940. Aby transakcje mogły zostać rozliczone, w Streamsoft Firmino muszą istnieć dokumenty, z którymi można powiązać zaimportowane wpłaty.