Rozliczanie miesiąca

W celu rozliczenia miesiąca, przechodzimy do sekcji Księgowość -> Rozlicz miesiąc i klikamy w miesiąc, który mamy rozliczyć.

Kreator przeprowadzi nas krok po kroku przez rozliczenia. W zależności od tego czy firma jest płatnikiem VAT, czy nie – ścieżka rozliczania miesiąca będzie składała się z 3-4 kroków.

Krok 1. Składki ZUS

Klikamy „Wylicz składki ZUS”

System wyliczy i podpowie składki oraz numer konta na jaki trzeba zrobić przelew. Po wykonaniu przelewu klikamy potwierdzanie.

Krok 2. Weryfikacja dokumentów

Przed rozpoczęciem naliczania przez system podatku dochodowego i VAT musimy potwierdzić, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone do systemu (sprzedaż, koszty, zakup).

Krok 3. Podatek dochodowy

Klikamy „Wylicz podatek dochodowy”

System wyliczy podatek i podpowie numer konta na jaki trzeba zrobić przelew. Po wykonaniu przelewu klikamy potwierdzanie.

Krok 4. Podatek VAT

System poprowadzi nas w etapach przez rozliczenie podatku VAT.

W pierwszym etapie, po kliknięciu w „wylicz podatek VAT”, system naliczy podatek i wygeneruje deklarację VAT-7.

Mamy tutaj do wyboru kilka możliwości dostarczenia deklaracji:

• Możemy wysłać od razu do serwisu e-Deklaracje
• Możemy pobrać PDF i wydrukować deklaracje, następnie zanieść ją do urzędu
• Możemy też pobrać plik XML i wysłać deklarację przez zewnętrzne narzędzie

Wybierając wysyłkę do serwisu e-Deklaracje, system poprosi nas o podanie kwoty przychodów z ubiegłego roku – jest to swojego rodzaju podpis deklaracji wymagany przez Ministerstwo Finansów.

Po prawidłowym wysłaniu do serwisu e-Deklaracje, będziemy mogli pobrać UPO….

… i potwierdzając rozliczenie przejść do kolejnego kroku.

Klikając w „Utwórz JPK_VAT”, system wygeneruje plik JPK_VAT…

…, który możemy pobrać i zapisać w formie pliku XML, a następnie wysłać go do Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem aplikacji JPK 2.0.

W ostatnim kroku potwierdzamy rozliczenie podatku VAT.

 Krok 5 – Zamknięcie miesiąca

W ostatnim etapie klikamy w „Zamknij miesiąc”.