W celu rozliczenia miesiąca, należy przejść do sekcji Księgowość -> Rozlicz miesiąc. Następnie kliknąć w wybrany miesiąc. Uruchomi się kreator, który przeprowadza krok po kroku przez rozliczenia. W zależności od tego czy firma jest płatnikiem VAT, czy nie – ścieżka rozliczania miesiąca może zawierać od 3 do 4 kroków.

Koszty w Streamsoft Firmino dodaje się w 3 prostych krokach.

Krok 1: Wybranie grupy jakiej dotyczy koszt

Przechodzimy do sekcji Koszty i wybieramy opcję „Dodaj Koszt” , pojawi się lista grup – tutaj wybieramy czego dotyczy nasz koszt.

Krok 2: Określenie rodzaju kosztu

Do każdej grupy przypisane są szczegółowe rodzaje kosztu. Np. Wybierając „Samochód”, możemy określić, że nasz koszt to „Zakup paliwa”

Krok 3: Wprowadzenie danych z dokumentu kosztowego

Numer faktury, data, kontrahent, kwota, itd.

Po zapisaniu dokument zostanie odpowiednio zaksięgowany.

W celu włączenia modułu „Księgowość Online” przechodzimy do zakładki „Księgowość -> Księgowość w Firmino”.

Następnie klikamy w button „Tak, chcę wypróbować Księgowość Online”

Uruchomi się kreator, który w kilku krokach poprosi o uzupełnienie niezbędnych danych.

Krok 1 – Określamy rodzaj prowadzonej działalności i status (czy to jest nowo założona działalność, czy może rozliczaliśmy się do tej pory w innym programie, bądź też rozliczało nas biuro rachunkowe).

Krok 2 – Uzupełniamy podstawowe dane dotyczące rozliczania naszej firmy:

• Od kiedy prowadzimy działalność
• Od jakiego miesiąca chcemy rozpocząć, rozliczać się w Streamsoft Firmino
• Na jakich zasadach prowadzimy księgowość (KPiR bądź Ryczałt)
• Sposób numeracji w księdze

Krok 3 – Uzupełniamy dane dotyczące rozliczeń podatku VAT. Jeżeli nie jesteśmy płatnikiem VAT, odznaczamy checkbox i przechodzimy do kolejnego kroku.

Krok 4 – Uzupełniamy brakujące dane właściciela firmy (dane będą niezbędne np. do prawidłowego wygenerowania deklaracji podatkowej).

Krok 5 – potwierdzamy/uzupełniamy dane adresowe właściciela (o ile są inne niż dane adresowe)

Krok 6 – uzupełniamy dane dotyczące formy opodatkowania (zasady ogólne / podatek liniowy) i sposobu płatności zaliczek na podatek dochodowy ( miesięcznie / kwartalnie )

Krok 7 – W ostatnim kroku uzupełniamy dane dotyczące rozliczeń z ZUS:

• wybieramy oddział NFZ pod który podlega właściciel firmy
• wprowadzamy numer konta ZUS do odprowadzania składek. Swój numer konta można sprawdzić w serwisie eskladka.pl 
• określamy dodatkowe (opcjonalne parametry)
  • czy właściciel firmy poza prowadzeniem działalności, jest też zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie
  • czy podlegamy preferencyjnym składkom ZUS (pierwsze 2 lata działalności)
  • czy chcemy odprowadzać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  • możemy również ponieść podstawy naliczeń składek – jeżeli chcemy odprowadzać wyższe składki społeczne

Po zapisaniu, moduł „Księgowość Online” zostanie włączony.

Funkcjonalność dotycząca JPK w Streamsoft Firmino, dostępna jest z poziomu zakładki „Księgowość” -> „JPK”. Podczas pierwszego uruchomienia system poprosi o uzupełnienie brakujących danych firmy (o ile nie były wcześniej wprowadzone).

Generowanie pliku JPK_VAT

W celu wygenerowania pliku JPK_VAT, klikamy w opcję „Dodaj JPK”. Następnie w formularzu uzupełniamy niezbędne dane:

• okres za jaki ma być wygenerowany plik JPK
• cel złożenia (deklaracja lub korekta)
• urząd skarbowy do którego jest kierowany plik JPK

Na koniec zapisujemy.

Wygenerowany JPK_VAT znajduje się na liście plików w zakładce „Księgowość” -> „JPK”.

Faktura to dokument świadczący o zaistniałej transakcji handlowej wystawiany w dwóch egzemplarzach – dla sprzedawcy i nabywcy. Niezależnie od tego, czy jest to dokument w formie papierowej czy elektronicznej, aby mógł zostać uznany za fakturę, powinien zawierać niezbędne elementy zgodne z ustawą VAT.

Każdy jej rodzaj sporządzany jest według określonych zasad. Faktura VAT, faktura vat marża, faktura zaliczkowa, faktura walutowa, faktura eksportowa, faktura korygująca – te dokumenty łatwo wygenerujesz w programie do faktur Streamsoft Firmino.

Faktura w 3 krokach ze Streamsoft Firmino

W celu wystawienia faktury należy wybrać opcję „Wystaw fakturę”. Funkcja dostępna jest zarówno z poziomu ekranu startowego, jak i w zakładce Sprzedaż.

Otworzy się formularz dokumentu sprzedażowego, który składa się z kilku sekcji (Dane podstawowe, Pozycje, Rozliczenie, Uwagi). Fakturę wystawimy w 3 prostych krokach.

1. Wybór kontrahenta

W pierwszym kroku wprowadzamy dane kontrahenta. Możemy go wybrać z bazy kontrahentów poprzez kliknięcie w lupę lub dodać nowego, naciskając plus.

2. Uzupełnienie pozycji

W drugim kroku uzupełniamy pozycję towaru lub usługi. Tutaj również wybierzemy ją z kartoteki lub wprowadzimy nową przez dodanie jej do bazy.

3. Warunki rozliczenia

W ostatnim kroku określamy warunki rozliczenia faktury, czyli sposób i termin płatności.

Klikamy Zapisz. Gotowe! Możemy wysłać fakturę na e-mail kontrahenta lub zapisać do pliku PDF.

Wystawianie faktury – dodatkowe ustawienia

1. W danych podstawowych możemy:

• wybrać serię numeracji, jeżeli korzystamy z kilku – informację, jak dodać nową serię numeracji, znajdziesz pod tym linkiem
• ustawić datę dokumentu, datę sprzedaży oraz miejsce wystawienia faktury

Istnieje możliwość zmiany nazwy etykiety na fakturze „Miejsce sprzedaży”, „Data sprzedaży” – wystarczy kliknąć w tekst i uruchomi się edytor.

• w danych podstawowych, jest opcja wyboru waluty dla dokumentu. System automatycznie pobierze aktualny kurs z tabel NBP.

2. W sekcji „Uwagi” możemy:

• wprowadzić adnotacje, jakie znajdą się na wydruku wystawianej faktury
• dodać notatkę do dokumentu, jaka będzie dostępna wewnętrznie w systemie
• wprowadzić osobę, która znajdzie się na fakturze jako „odbiorca dokumentu”

3. W oknie podsumowania wystawianej faktury:

• wybierzemy rodzaj wydruku (oryginał, kopia, duplikat)
• zmienimy język wydruku (dostępny: polski, angielski, niemiecki, francuski)

4. Przy podsumowaniu dokumentu, w zakładce „Treść wiadomości” możemy zmienić tytuł i treść wiadomości e-mail z wysyłaną fakturą.

5. W zakładce „Dokument cykliczny”, możemy dodatkowo ustawić regularne wystawianie dokumentu. Więcej o fakturach cyklicznych znajdziesz pod tym linkiem.

W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy najpierw dodać nowe zamówienie (w zakładce „Sprzedaż” → „Zamówienia”), a następnie za pomocą buttonu akcji, przy danym zamówieniu, wybrać opcję „Przyjmij zaliczkę”.

W kolejnym kroku podajemy kwotę zaliczki.

Następnie potwierdzamy dane i zapisujemy dokument. Faktura trafi do zakładki Sprzedaż → Dokumenty.

Faktura końcowa

Wprowadzając w analogiczny sposób ostatnią zaliczkę za dane zamówienie, wygenerowana zostanie faktura końcowa, zawierająca podsumowanie wszystkich wpłaconych zaliczek i wartości całego zamówienia.

Faktura końcowa, jako zwykła faktura sprzedaży widnieje w spisie dokumentów pod symbolem „FAS”, natomiast faktury zaliczkowe opisane są skrótem „FZAL”.

Firmino pozwala na przyjmowanie (ewidencjonowanie) zamówień od odbiorców. Na podstawie wprowadzonego zamówienia możemy później wygenerować fakturę lub też przyjąć zaliczkę.

W celu przyjęcia zamówienia należy przejść do zakładki Sprzedaż → Zamówienia i kliknąć opcję Dodaj zamówienie. Pojawi się formularz analogiczny do formularza faktury, jedyną różnicą w wypełnieniu jest podanie dodatkowej informacji, jaki rodzaj dokumentu zostanie wystawiony po zrealizowaniu zamówienia (faktura, paragon, dostawa wewnątrzwspólnotowa, itp.). Wypełniamy to w danych podstawowych.

Dalej postępujemy już standardowo jak przy wystawianiu faktury, podajemy kontrahenta, pozycje, sposób rozliczenia, itd.

W celu przesłania danych o wysokości zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga. Następnie przejść do okna Płace –> Drukuj –> PIT-4 i kliknąć w ikonę „Wyślij do Firmino”.

Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.