• SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
• EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
• TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
• TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
• TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
• MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
• MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
• I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
• I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
• B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
• B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
• B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
• MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
• WSTO_EE – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
• IED – Interfejs Elektroniczny Dostawcy

Kod rodzaju transakcji określamy na poziomie dokumentu sprzedażowego w zakładce Transakcje specjalne.

Jeżeli chcemy, aby kody rodzaju transakcji znajdowały się na wydrukach dokumentów sprzedażowych, należy przejść do okna: Ustawienia -> Wydruki -> Inne i zaznaczyć parametr „Drukuj oznaczenie transakcji specjalnych”

Uruchomienie modułu Windykacja

W celu włączenia modułu Windykacja przechodzimy do zakładki Rozrachunki -> Windykacja. Następnie klikamy w button Tak, chcę włączyć „Moduł Windykacja”.

Uruchomi się kreator, który w 3 krokach poprosi o uzupełnienie niezbędnych danych.

Krok 1 – Określamy minimalną kwotę oraz ilość dni do końca terminu płatności za faktury, dla których ma zostać wysyłane przypomnienie.

Krok 2 – Uzupełniamy informacje dotyczące wezwań do zapłaty dla dokumentów, w tym:

• minimalną kwotę zadłużenia,
• ilość dni po terminie zapłaty, kiedy ma zostać wysłane pierwsze wezwanie,
• częstotliwość, co ile dni ma być powtarzane wezwanie
• ile wezwań dla jednego dokumentu ma wysłać system

Krok 3 – Zaznaczamy, w jakie dni mają być wysyłane przypomnienia i wezwania do zapłaty.

Gotowe! Windykacja w systemie jest uruchomiona.

Przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty

System realizuje wysyłkę przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty, według ustalonego harmonogramu. Treść wiadomości windykacyjnych możemy edytować w oknie: Ustawienia -> Wydruki -> E-mail -> Przypomnienia

oraz Ustawienia -> Wydruki -> E-mail -> Wezwania

Historia windykacji dokumentu

W sekcji Historia Windykacji, mamy podgląd na pełen przebieg działań windykacyjnych dla danego dokumentu.

Notatki windykacyjne

Dodatkowo mamy możliwość wprowadzania własnych notatek windykacyjnych dla poszczególnych dokumentów.

Raport windykacji

Po zakończeniu działań windykacyjnych system automatycznie wysyła raport do użytkownika, o ile w drugim kroku Kreatora ustawień windykacji została zaznaczona zgoda na powiadomienia mailowe.

Wyłączenie kontrahenta z windykacji

Z głównego Menu wybieramy CRM -> Kontrahenci. Po wyborze danego kontrahenta, w sekcji Warunki sprzedaży mamy możliwość wyłączenia go z procesu windykacyjnego. W tym celu należy odznaczyć znacznik Podlega windykacji. Domyślnie znacznik jest zaznaczony dla każdego kontrahenta.

Możemy również wyłączyć wybrany dokument z procesu windykacyjnego. W tym celu należy odznaczyć znacznik Podlega windykacji w sekcji Rozliczenia na dokumencie sprzedaży. Domyślnie znacznik jest zaznaczony dla każdego dokumentu.

Zestawienie działań windykacyjnych

W oknie Rozrachunki -> Windykacja mamy pełne zestawienie wszystkich działań windykacyjnych realizowanych przez system (powiadomienia automatyczne) i użytkowników (notatki windykacyjne).

Zmiana ustawień windykacji

Edycje ustawień windykacji możemy wprowadzać w oknie Ustawienia -> Konto -> Windykacja.

Niezależnie od tego czy jesteśmy na ryczałcie, zasadach ogólnych, czy też podatku liniowym, rozliczamy się miesięcznie lub kwartalnie. System nalicza należną wysokość zaliczki na podatek dochodowy według aktualnych podstaw prawnych.

Zaliczkę na podatek dochodowy wyliczamy w trzecim kroku kreatora rozliczania miesiąca. Przed wyliczeniem podatku dochodowego można wybrać przysługującą ulgę podatkową, a następnie kliknąć Wylicz podatek dochodowy

System wyliczy podatek i podpowie numer konta podatkowego do przelewu.

W oknie Ustawienia -> Moduły -> Księgowość -> Właściciel (US, ZUS) -> sekcja „Urząd Skarbowy” można określić:

• Urząd Skarbowy pod który podlega właściciel firmy,
• formę opodatkowania (zasady ogólne / podatek liniowy)
• częstotliwość odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie / kwartalnie)
• ulgę podatkową, która będzie domyślnie podpowiadana przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy

W drugim kroku, po kliknięciu Wylicz składki ZUS, w Kreatorze Rozliczania Miesiąca następuje wyliczanie składek ZUS.

System generuje deklarację ZUS-DRA, wylicza składki ZUS za dany okres oraz podpowiada numer konta, na jaki należy wykonać przelew.

Deklarację ZUS-DRA należy przesłać do ZUS, korzystając ze swojego profilu ZUS PUE.

Po zalogowaniu na platformie PUE ZUS, należy przejść do zakładki „ePłatnik”. Następnie wybrać opcję Dokumenty -> Import KEDU. Jeżeli zakładka nie jest widoczna na koncie, należy aktywować ją w ustawieniach konta ZUS.

Uruchomi się kreator importu plików. W pierwszym kroku potwierdzamy dane płatnika, klikając „dalej”.

W drugim kroku określamy rodzaj deklaracji i okres rozliczeniowy.

Następnie możemy załączyć, wygenerowany w Streamsoft Firmino, plik XML z deklaracją ZUS DRA.

W ostatnim kroku importu potwierdzamy dane rozliczeniowe i zapisujemy deklarację (dokument trafia do zakładki Dokumenty Robocze).

W zakładce Dokumenty Robocze, wybieramy naszą deklarację ZUS DRA i zatwierdzamy.

Następnie przechodzimy do zakładki Dokumenty Zatwierdzone i wysyłamy deklarację do ZUS.

Podgląd Rejestru VAT

Rejestr VAT dostępny jest z poziomu Księgowość -> Ewidencje -> Rejestr VAT. Mamy tam do wyboru Rejestr sprzedaży i Rejestr zakupu.

W pierwszym ekranie dostępna jest tabela z listą miesięcy i podsumowaniem sprzedaży/zakupu, według wartości netto, brutto i vat.

Klikając w wybrany miesiąc, przechodzimy do rejestru z danego miesiąca. W widoku mamy listę dokumentów i ich wartości

Nawigacja w górnej belce umożliwia przełączanie się pomiędzy miesiącami.

Wydruk Rejestru VAT

Rejestr VAT z danego miesiąca możemy wydrukować z poziomu listy miesięcy, klikając „Akcje -> Drukuj”

Lub też będąc w danym miesiącu, możemy kliknąć w „Akcje -> Drukuj”.