Masowe rozliczanie dokumentów pozwala oznaczyć wiele dokumentów sprzedaży jako rozliczone w jednej operacji, bez otwierania każdego dokumentu osobno. Funkcja jest dostępna z poziomu listy dokumentów sprzedaży w oknie Sprzedaż → Dokumenty. Jeśli w firmie włączona jest obsługa Kasy i Banku, podczas rozliczania trzeba dodatkowo wskazać właściwą kasę lub bank, ponieważ system może na tej podstawie wygenerować dokumenty rozliczające płatności.

1. Przejdź do Sprzedaż → Dokumenty.

2. Na liście dokumentów zaznacz dokumenty, które chcesz rozliczyć. Użyj checkboxów znajdujących się po lewej stronie listy.

3. Wybierz Akcje grupowe → Rozlicz dokumenty.

4. W oknie rozliczania określ termin oraz formę płatności. Jeżeli masz włączoną obsługę Kasy i Banku, wybierz również odpowiednią Kasę lub Bank.

5. Kliknij Rozlicz dokumenty, aby zatwierdzić operację.

1. Przejdź do sekcji Rozrachunki → Kasa.

2. Wybierz opcję Dodaj dokument kasowy, a następnie zdecyduj, czy tworzysz dowód wpłaty do kasy, czy wypłaty z kasy.

3. Określ Kontrahenta, którego dotyczy wpłata lub wypłata. Jeżeli operacja nie dotyczy żadnego kontrahenta, zaznacz checkbox brak nabywcy.

4. Jeżeli operacja nie dotyczy żadnego dokumentu, zmień pole Dotyczy z Dokument na Inne, a w polu obok wpisz opis operacji.

5. Kliknij Zapisz. System wygeneruje dokument kasowy.

Okno Rozrachunki → Kasa zawiera ewidencję dokumentów kasowych, w tym dokumentów KP i KW. Z tego miejsca można dodawać dokumenty kasowe, czyli rejestrować wpłaty i wypłaty gotówkowe, a także wydrukować raport kasowy.

Widok Rozrachunki → Rozliczenia służy do przeglądania chronologicznej listy spłat dokumentów w systemie. Dzięki temu możesz sprawdzić, kiedy dana płatność została zarejestrowana, na jaką kwotę, w jaki sposób została wykonana oraz z jakim dokumentem jest powiązana. To miejsce jest przydatne wtedy, gdy chcesz prześledzić historię rozliczeń należności i zobowiązań.

1. Przejdź do modułu Rozrachunki, a następnie otwórz Rozliczenia.

2. Wybierz odpowiedni obszar rozliczeń:

• Wpłaty kontrahentów – jeśli chcesz przeglądać spłaty dotyczące dokumentów sprzedaży i pozostałych przychodów,
• Moje wpłaty – jeśli chcesz przeglądać spłaty dotyczące dokumentów zakupu i kosztów.

3. Przeglądaj listę rozliczeń ułożoną chronologicznie.

4. Odczytaj szczegóły wybranego rozliczenia w tabeli. Na liście dostępne są informacje o:

• dacie spłaty,
• dokumencie powiązanym z rozliczeniem,
• sposobie spłaty,
• kwocie spłaty.

Widok Rozrachunki → Dokumenty zapłacone służy do przeglądania pełnej ewidencji dokumentów, które zostały już rozliczone. To miejsce przydaje się wtedy, gdy chcesz sprawdzić, które faktury i inne dokumenty zostały opłacone, kiedy nastąpiło ich rozliczenie oraz czy płatność została wykonana w terminie. W zestawieniu znajdziesz dokumenty z podziałem na Zapłacone przez kontrahentów oraz Zapłacone przeze mnie.

1. Przejdź do Rozrachunki → Dokumenty zapłacone.

2. Wybierz odpowiednią część zestawienia:

• Zapłacone przez kontrahentów – jeśli chcesz sprawdzić rozliczone dokumenty sprzedaży i pozostałe przychody,
• Zapłacone przeze mnie – jeśli chcesz sprawdzić rozliczone zakupy i koszty.

3. Przejrzyj dane widoczne w tabeli dokumentów. W zestawieniu dostępne są m.in. podstawowe informacje o dokumencie, takie jak data, numer dokumentu, kontrahent, kwota, termin płatności oraz data rozliczenia.

4. Sprawdź datę rozliczenia dokumentu, aby ustalić, kiedy dana faktura lub inny dokument został faktycznie opłacony lub rozliczony.

5. Porównaj termin płatności z datą rozliczenia, jeśli chcesz ocenić terminowość płatności. Jeżeli faktura została rozliczona po terminie, w tabeli widoczna jest także informacja, o ile dni płatność została wykonana po terminie.

Widok Rozrachunki → Dokumenty niezapłacone służy do przeglądania wszystkich nierozliczonych dokumentów w systemie. Znajdziesz tu zarówno dokumenty “niezapłacone przez kontrahentów”, jak i dokumenty “niezapłacone przeze mnie”, co ułatwia kontrolę należności i zobowiązań. W tabeli widoczny jest także termin płatności oraz informacja, ile dni po terminie znajduje się dany dokument, dzięki czemu łatwiej wychwycić zaległości. Dodatkowo jeśli masz włączony moduł Windykacja, z tego miejsca możesz też wykonać działania windykacyjne.

1. Przejdź do Rozrachunki → Dokumenty niezapłacone.

2. Wybierz odpowiednią grupę dokumentów:

• Niezapłacone przez kontrahentów – jeśli chcesz sprawdzić nierozliczone dokumenty sprzedaży i pozostałe przychody,
• Niezapłacone przeze mnie – jeśli chcesz sprawdzić nierozliczone zakupy i koszty.

3. Przejrzyj listę dokumentów w tabeli. Przy każdym dokumencie możesz sprawdzić termin płatności oraz informację, ile dni po terminie znajduje się faktura, co pomaga ocenić, które płatności wymagają pilnej reakcji.

4.  Otwórz menu akcji przy wybranym dokumencie.

5. Wybierz opcję przejścia do dokumentu, jeśli chcesz sprawdzić jego szczegóły lub wprowadzić zmiany bezpośrednio na dokumencie źródłowym.

6. Wybierz opcję rozliczenia dokumentu, jeśli płatność została już zarejestrowana lub chcesz ją powiązać z odpowiednim zapisem rozrachunkowym.

7. Jeśli masz włączony moduł Windykacja, skorzystaj z dodatkowych opcji dostępnych w menu akcji:

• dodaj notatkę windykacyjną, aby zapisać informację o kontakcie lub podjętych działaniach,
• wyślij przypomnienie o płatności, aby ponaglić kontrahenta do uregulowania należności.