Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
W Streamsoft Firmino możesz prowadzić ewidencję przychodu dla rozliczających się na zasadach ryczałtu. System automatycznie rejestruje przychody na podstawie wystawianych dokumentów sprzedażowych, a także umożliwia ich wygodny podgląd i wydruk.
Podgląd ewidencji przychodu
Ewidencję przychodu znajdziesz w zakładce Księgowość → Ewidencje → Ewidencja Przychodu.
Po kliknięciu w wybrany miesiąc uzyskasz szczegółowy podgląd ewidencji za dany okres.
W tym miejscu możesz:
- wydrukować podgląd ewidencji,
- przenumerować wpisy w ewidencji.
Aby wydrukować ewidencję przychodu, kliknij Akcje → Drukuj.
Zasady dodawania wpisów do ewidencji przychodu
Wpisy do ewidencji przychodu są dodawane automatycznie w kolejności wystawiania dokumentów sprzedażowych.
Domyślna stawka ryczałtu dla dokumentu sprzedaży jest podpowiadana na podstawie ustawień księgowości. Dla każdej faktury możesz jednak indywidualnie zmienić stawkę ryczałtu – opcja ta dostępna jest w sekcji Księgowanie na formularzu dokumentu sprzedażowego.
Księga Przychodów i Rozchodów
Księga Przychodów i Rozchodów
W Streamsoft Firmino możesz w prosty sposób przeglądać, drukować i zarządzać wpisami w Księdze Przychodów i Rozchodów.
Poniżej znajdziesz instrukcje:
Podgląd KPiR
Księga Przychodów i Rozchodów znajduje się w zakładce Księgowość → Ewidencje → KPiR.
Po kliknięciu w wybrany miesiąc przejdziesz do szczegółowego podglądu księgi.
W tym miejscu możesz:
- wydrukować podgląd księgi,
- dodać nowy wpis,
- przenumerować wpisy w księdze.
Wydruk KPiR
Aby wydrukować KPiR za wybrany miesiąc, skorzystaj z opcji Akcje → Drukuj, będąc w oknie podglądu KPiR w zakładce Księgowość → Ewidencje → KPiR.
Dodawanie wpisów do KPiR
Wpisy do KPiR są dodawane automatycznie podczas:
- wystawiania faktur sprzedażowych,
- wprowadzania kosztów i zakupów handlowych.
Jeśli chcesz dodać dodatkowe zdarzenie gospodarcze, które nie jest powiązane z powyższymi dokumentami, możesz to zrobić ręcznie. W tym celu kliknij Dodaj wpis w oknie podglądu KPiR.
Pojawi się okno, w którym możesz ręcznie uzupełnić wszystkie wymagane pola dla nowego wpisu w KPiR.
Numeracja wpisów w KPiR
Sposób numeracji wpisów w KPiR ustalasz podczas uruchamiania księgowości i możesz go zmienić na początku nowego roku. Zgodnie z przepisami dostępne są dwa sposoby numeracji:
- Miesięczna – numeracja wpisów jest liczona osobno w każdym miesiącu,
- Roczna – numeracja jest ciągła przez cały rok.
Ważne!
Jeśli wpisy do KPiR nie były wprowadzane chronologicznie (według daty wystawienia), możesz skorzystać z opcji Akcje → Przenumeruj w oknie podglądu KPiR. System automatycznie ułoży i ponumeruje wpisy zgodnie z datami wystawienia.
Rozliczanie miesiąca
Rozliczanie miesiąca
W celu rozliczenia miesiąca, należy przejść do sekcji Księgowość -> Rozlicz miesiąc. Następnie kliknąć w wybrany miesiąc. Uruchomi się kreator, który przeprowadza krok po kroku przez rozliczenia. W zależności od tego czy firma jest płatnikiem VAT, czy nie – ścieżka rozliczania miesiąca może zawierać od 3 do 4 kroków.
Krok 1. Weryfikacja dokumentów
Przed rozpoczęciem naliczania przez system wysokości składek ZUS, podatku dochodowego i VAT należy potwierdzić, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone do systemu (sprzedaż, koszty, zakup).
Krok 2. Składki ZUS
Po kliknięciu Wylicz składki ZUS system wygeneruje deklarację ZUS-DRA, wyliczy składki ZUS za dany okres oraz podpowie numer konta, na jaki należy wykonać przelew.
Deklarację ZUS-DRA należy przesłać do ZUS korzystając ze swojego profilu ZUS PUE. Dokładna instrukcja znajduje się pod tym linkiem: https://www.firmino.pl/pomoc/skladki-zus/#wysylka-deklaracji-zus-dra-za-pomoca-platformy-pue-zus
Po wysłaniu deklaracji i wykonaniu przelewu można potwierdzić rozliczenie ZUS.
Krok 3. Podatek dochodowy
Przed wyliczeniem podatku dochodowego można wybrać przysługującą ulgę podatkową, a następnie kliknąć Wylicz podatek dochodowy
System wyliczy podatek i podpowie numer konta podatkowego do przelewu. Po wykonaniu przelewu można potwierdzić rozliczenie podatku.
Krok 4. Podatek VAT
Proces rozliczenia podatku VAT składa się z kilku mniejszych etapów. W zależności od tego, czy rozliczamy tylko sprzedaż krajową, czy też podlegamy pod VAT-UE – kreator będzie mniej lub bardziej rozbudowany, zawierając dodatkowe deklaracje do wygenerowania i wysłania.
JPK
Po kliknięciu w Utwórz JPK-V7M, system naliczy podatek i wygeneruje deklarację JPK-V7M.
Mamy tutaj do wyboru kilka możliwości:
• utwórz ponownie
• wystaw korektę
• edytuj
• podgląd
• wyślij do e-Deklaracje
Wybierając wysyłkę do serwisu e-Deklaracje, system poprosi o podanie kwoty przychodów z ubiegłego roku – jest to wymóg autoryzacyjny przesyłanych danych.
Następnie można sprawdzić status wysyłki, pobrać UPO i przejść do następnego etapu.
Potwierdzenie przelewu
Na tym etapie należy potwierdzić wykonanie przelewu i rozliczenie podatku VAT.
Krok 5. Zamknięcie miesiąca
W ostatnim kroku zamykamy miesiąc.
Na liście, miesiące zamknięte oznaczone są symbolem zamkniętej kłódki. W razie konieczności (np. wystawienia korekty deklaracji) możemy ponownie otworzyć miesiąc korzystając z opcji Akcje -> Otwórz miesiąc.
Wprowadzanie kosztów
Wprowadzanie kosztów
W Streamsoft Firmino możesz wprowadzać koszty na kilka sposobów – korzystając z Doradcy wprowadzenia kosztów lub dodając koszty samodzielnie.
Poniżej znajdziesz instrukcje:
- Doradca wprowadzenia kosztów
- Zarządzanie grupami i rodzajami kosztów
- Dodawanie kosztów bez pomocy doradcy
Doradca wprowadzenia kosztów
Podstawową metodą wprowadzania kosztów jest skorzystanie z Doradcy wprowadzenia kosztów. Opcja ta dostępna jest w zakładce Koszty → Dokumenty – kliknij przycisk Dodaj koszt.
Następnie wybierz odpowiednią grupę kosztową (np. telefon).
Po wybraniu grupy, zobaczysz listę dostępnych rodzajów kosztów. Przykładowo, klikając w grupę „Telefon”, możesz wybrać rodzaj kosztu „Abonament telefoniczny”.
W ostatnim kroku uzupełnij niezbędne informacje dotyczące kosztu, takie jak:
- kontrahent,
- numer i data faktury,
- kwota.
Możesz dodać też załącznik (np. skan faktury).
Po zapisaniu, dokument zostanie automatycznie zaksięgowany.
Zarządzanie grupami i rodzajami kosztów
Możesz dowolnie zarządzać grupami i rodzajami kosztów – wyświetlać tylko te, które są Ci potrzebne, dodawać nowe lub edytować istniejące.
Opcja Zarządzaj grupami kosztów – pozwala na wyświetlanie wybranych grup oraz dodawanie nowych (własnych) grup kosztowych.
Opcja Zarządzaj rodzajami kosztów – umożliwia wyświetlanie wybranych rodzajów kosztów oraz dodawanie własnych definicji kosztowych, analogicznie jak w przypadku grup.
Aby dodać nowy rodzaj kosztu, kliknij Dodaj nowy rodzaj kosztu.
Określ sposób jego księgowania i zapisz.
Nowy koszt będzie dostępny w przypisanej grupie kosztowej.
Ważne!
Koszty dodane przez użytkownika oznaczone są gwiazdką.
Dodawanie kosztów bez pomocy doradcy
Jeśli wolisz, możesz dodać koszt bez korzystania z Doradcy. W tym celu wybierz opcję Dodaj koszt bez pomocy doradcy.
W tym trybie po prostu uzupełnij podstawowe dane dokumentu (data, kontrahent, kwota itp.), a następnie przejdź do zakładki Księgowanie i określ sposób księgowania kosztu.
Pola wymagane do uzupełnienia w przypadku KPiR:
- Opis zdarzenia gospodarczego
- Kolumna księgi do której ma trafić zapis
- Jak ma wyglądać wpis księgowy, czyli czy ma to być:
- KPIR + Rejestr VAT
- KPIR
- Rejestr VAT
- Bez wpisu do ksiąg
- Czy należy oznaczyć zakup dodatkowym parametrem:
- MK – Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
- VAT_RR – Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
- WEW – Dokument wewnętrzny
- Czy koszt dotyczy sprzedaży wyłącznie opodatkowanej, czy bez prawa do odliczeń
- Schemat księgowania:
- Nabycie towarów i usług – zakup towarów i usług na terytorium Polski.
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – nabycie prawa do rozporządzania towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium Polski z terytorium innego państwa członkowskiego UE gdzie nabywcą jest polski podatnik VAT lub podatnik od wartości dodanej, a nabyte towary służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nabywcą może być również osoba prawna niebędąca podatnikiem. Dostawca towarów powinien być podatnikiem VAT lub podatnikiem od wartości dodanej.
- Import usług – świadczenie usług, z tytułu których wykonania podatnikiem jest nabywca. W tym przypadku podatnikami są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałego prowadzenia działalności poza terytorium Polski.
- Import usług art. 28b. – Miejscem świadczenia usług zgodnie z art. 28b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług może być miejsce, w którym usługobiorca posiada:
– siedzibę działalności gospodarczej,
– stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jeśli jest inne niż miejsce siedziby,
– stałe miejsce zamieszkania lub pobytu jeśli nie ma siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności. - Zakup środka trwałego – zakup aktywów trwałych, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletnych, zdatnych do użytku i przeznaczonych na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy.
- Zakup środka trwałego dla WNT – zakup środka trwałego na terytorium państwa członkowskiego.
- Faktura za samochód – zakup paliwa, części eksploatacyjnych oraz serwis samochodów, które są używane zarówno do celów prywatnych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo z takiej faktury odliczyć 50% lub 100% naliczonego VAT.
- Nie dotyczy VAT – dokument kosztowy nie wchodzi do rejestru VAT.
- Amortyzacja – amortyzacja środka trwałego.
- Składka zdrowotna – składka zdrowotna właściciela.
- Składka na Fundusz Pracy – składka na fundusz pracy właściciela.
- Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
- Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
Uruchomienie modułu „Księgowość Online”
Uruchomienie modułu „Księgowość Online”
W celu włączenia modułu „Księgowość Online” przechodzimy do zakładki „Księgowość -> Księgowość w Firmino”.
Następnie klikamy w button „Tak, chcę wypróbować Księgowość Online”
Uruchomi się kreator, który w kilku krokach poprosi o uzupełnienie niezbędnych danych.
Krok 1 – Określamy rodzaj prowadzonej działalności i status (czy to jest nowo założona działalność, czy może rozliczaliśmy się do tej pory w innym programie, bądź też rozliczało nas biuro rachunkowe).
Krok 2 – Uzupełniamy podstawowe dane dotyczące rozliczania naszej firmy:
- Od kiedy prowadzimy działalność
- Od jakiego miesiąca chcemy rozpocząć, rozliczać się w Streamsoft Firmino
- Na jakich zasadach prowadzimy księgowość (KPiR bądź Ryczałt)
- Sposób numeracji w księdze
Krok 3 – Uzupełniamy dane dotyczące rozliczeń podatku VAT. Jeżeli nie jesteśmy płatnikiem VAT, odznaczamy checkbox i przechodzimy do kolejnego kroku.
Krok 4 – Uzupełniamy brakujące dane właściciela firmy (dane będą niezbędne np. do prawidłowego wygenerowania deklaracji podatkowej).
Krok 5 – potwierdzamy/uzupełniamy dane adresowe właściciela (o ile są inne niż dane adresowe)
Krok 6 – uzupełniamy dane dotyczące formy opodatkowania (zasady ogólne / podatek liniowy) i sposobu płatności zaliczek na podatek dochodowy ( miesięcznie / kwartalnie )
Krok 7 – W ostatnim kroku uzupełniamy dane dotyczące rozliczeń z ZUS:
- wybieramy oddział NFZ pod który podlega właściciel firmy
- wprowadzamy numer konta ZUS do odprowadzania składek. Swój numer konta można sprawdzić w serwisie eskladka.pl
- określamy dodatkowe (opcjonalne parametry)
- czy właściciel firmy poza prowadzeniem działalności, jest też zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie
- czy podlegamy preferencyjnym składkom ZUS (pierwsze 2 lata działalności)
- czy chcemy odprowadzać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
- możemy również ponieść podstawy naliczeń składek – jeżeli chcemy odprowadzać wyższe składki społeczne
Po zapisaniu, moduł „Księgowość Online” zostanie włączony.
Jak wystawić fakturę
Jak wystawić fakturę
Faktura to dokument świadczący o zaistniałej transakcji handlowej wystawiany w dwóch egzemplarzach – dla sprzedawcy i nabywcy. Niezależnie od tego, czy jest to dokument w formie papierowej czy elektronicznej, aby mógł zostać uznany za fakturę, powinien zawierać niezbędne elementy zgodne z ustawą VAT.
Każdy jej rodzaj sporządzany jest według określonych zasad. Faktura VAT, faktura vat marża, faktura zaliczkowa, faktura walutowa, faktura eksportowa, faktura korygująca – te dokumenty łatwo wygenerujesz w programie do faktur Streamsoft Firmino.i
Faktura w 3 krokach ze Streamsoft Firmino
W celu wystawienia faktury należy wybrać opcję „Wystaw fakturę”. Funkcja dostępna jest zarówno z poziomu ekranu startowego, jak i w zakładce Sprzedaż.
Otworzy się formularz dokumentu sprzedażowego, który składa się z kilku sekcji (Dane podstawowe, Pozycje, Rozliczenie, Uwagi). Fakturę wystawimy w 3 prostych krokach.
1. Wybór kontrahenta
W pierwszym kroku wprowadzamy dane kontrahenta. Możemy go wybrać z bazy kontrahentów poprzez kliknięcie w lupę lub dodać nowego, naciskając plus.
2. Uzupełnienie pozycji
W drugim kroku uzupełniamy pozycję towaru lub usługi. Tutaj również wybierzemy ją z kartoteki lub wprowadzimy nową przez dodanie jej do bazy.
3. Warunki rozliczenia
W ostatnim kroku określamy warunki rozliczenia faktury, czyli sposób i termin płatności.
Klikamy Zapisz. Gotowe! Możemy wysłać fakturę na e-mail kontrahenta lub zapisać do pliku PDF.
Wystawianie faktury – dodatkowe ustawienia
1. W danych podstawowych możemy:
- wybrać serię numeracji, jeżeli korzystamy z kilku – informację, jak dodać nową serię numeracji, znajdziesz pod tym linkiem
- ustawić datę dokumentu, datę sprzedaży oraz miejsce wystawienia faktury
Istnieje możliwość zmiany nazwy etykiety na fakturze „Miejsce sprzedaży”, „Data sprzedaży” – wystarczy kliknąć w tekst i uruchomi się edytor.
- w danych podstawowych, jest opcja wyboru waluty dla dokumentu. System automatycznie pobierze aktualny kurs z tabel NBP.
2. W sekcji „Uwagi” możemy:
- wprowadzić adnotacje, jakie znajdą się na wydruku wystawianej faktury
- dodać notatkę do dokumentu, jaka będzie dostępna wewnętrznie w systemie
- wprowadzić osobę, która znajdzie się na fakturze jako „odbiorca dokumentu”
3. W oknie podsumowania wystawianej faktury:
- wybierzemy rodzaj wydruku (oryginał, kopia, duplikat)
- zmienimy język wydruku (dostępny: polski, angielski, niemiecki, francuski)
4. Przy podsumowaniu dokumentu, w zakładce „Treść wiadomości” możemy zmienić tytuł i treść wiadomości e-mail z wysyłaną fakturą.
5. W zakładce „Dokument cykliczny”, możemy dodatkowo ustawić regularne wystawianie dokumentu. Więcej o fakturach cyklicznych znajdziesz pod tym linkiem.
Zaliczka
Zaliczka
W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy najpierw dodać nowe zamówienie (w zakładce „Sprzedaż” → „Zamówienia”), a następnie za pomocą buttonu akcji, przy danym zamówieniu, wybrać opcję „Przyjmij zaliczkę”.
W kolejnym kroku podajemy kwotę zaliczki.
Następnie potwierdzamy dane i zapisujemy dokument. Faktura trafi do zakładki Sprzedaż → Dokumenty.
Faktura końcowa
Wprowadzając w analogiczny sposób ostatnią zaliczkę za dane zamówienie, wygenerowana zostanie faktura końcowa, zawierająca podsumowanie wszystkich wpłaconych zaliczek i wartości całego zamówienia.
Faktura końcowa, jako zwykła faktura sprzedaży widnieje w spisie dokumentów pod symbolem „FAS”, natomiast faktury zaliczkowe opisane są skrótem „FZAL”.
Zamówienia
Zamówienia
Firmino pozwala na przyjmowanie (ewidencjonowanie) zamówień od odbiorców. Na podstawie wprowadzonego zamówienia możemy później wygenerować fakturę lub też przyjąć zaliczkę.
W celu przyjęcia zamówienia należy przejść do zakładki Sprzedaż → Zamówienia i kliknąć opcję Dodaj zamówienie. Pojawi się formularz analogiczny do formularza faktury, jedyną różnicą w wypełnieniu jest podanie dodatkowej informacji, jaki rodzaj dokumentu zostanie wystawiony po zrealizowaniu zamówienia (faktura, paragon, dostawa wewnątrzwspólnotowa, itp.). Wypełniamy to w danych podstawowych.
Dalej postępujemy już standardowo jak przy wystawianiu faktury, podajemy kontrahenta, pozycje, sposób rozliczenia, itd.
Przesyłanie danych o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4 z programu Aga na konto użytkownika Firmino
Przesyłanie danych o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4 z programu Aga na konto użytkownika Firmino
W celu przesłania danych o wysokości zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga. Następnie przejść do okna Płace –> Drukuj –> PIT-4 i kliknąć w ikonę „Wyślij do Firmino”.
Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.
Przesyłanie danych o wysokości przelewów do ZUS z programu Aga na konto użytkownika Firmino
Przesyłanie danych o wysokości przelewów do ZUS z programu Aga na konto użytkownika Firmino
W celu przesłania danych o wysokości przelewów do ZUS na konto użytkownika Firmino, należy zamknąć miesiąc w programie Aga. Następnie przejść do okna Opcje -> Przelew do ZUS i kliknąć w ikonkę „Wyślij dane do serwisu Firmino”
Po chwili dane znajdą się na koncie użytkowania Firmino.