Dodawanie dokumentów kosztowych

W celu wprowadzenia dokumentu kosztowego, należy przejść do zakładki Koszty i wybrać opcję Dodaj koszt. Formularz dokumentu kosztowego składa się z kilku sekcji (Dane podstawowe, Księgowanie, Kontrahent, Wartość kosztu, Rozliczenie), które należy wypełnić i zapisać.

Dane podstawowe

Uzupełniamy informacje dotyczące daty i numer dokumentu, dostawcy, waluty.

Księgowanie

Sekcja, za pomocą której określamy sposób księgowania dokumentu.

Wprowadzamy tutaj:

• Opis zdarzenia gospodarczego – informacja na temat kosztu, która znajdzie się w księdze podatkowej. Opisy wprowadzamy ręcznie, system zapamiętuje je i tworzy słownik. Przy kolejnych podobnych dokumentach kosztowych opisy możemy pobierać ze słownika.
• Schemat księgowania VAT – sposób rozliczenia podatku VAT z danej faktury kosztowej. Dokładny opis poszczególnych schematów księgowania VAT znajduje się pod tym linkiem.
• Kolumna księgi – pole widoczne w przypadku rozliczania za pomocą KPIR. Określamy tutaj do której kolumny w księdze podatkowej ma trafić dany koszt. Do wyboru mamy: 11- koszt uboczny zakupu, 12 – wynagrodzenie w gotówce i w naturze, 13 – pozostałe wydatki.
• Dotyczy sprzedaży – określamy tu czy koszt dotyczy sprzedaży „bez prawa do odliczeń”, „wyłącznie opodatkowanej”, czy też mieszanej.
• Grupa kosztowa – informacja przydatna do analiz kosztów. Możemy tworzyć grupy kosztów – co ułatwi nam późniejszą analizę. Pole uzupełniamy analogicznie jak opis zdarzenia gospodarczego (ręcznie), system zapamiętuje wpis tworząc „Słownik” grup kosztowych.

Kontrahent

Jeżeli w danych podstawowych wybraliśmy dostawcę, to dane kontrahenta powinny podpowiedzieć się automatycznie.

Wartość Kosztu

Określamy wartość kosztu i stawki podatku VAT.

Rozliczenie

W sekcji rozliczenia, tak jak i w przypadku dokumentów sprzedażowych, ustalamy termin i formę płatności.